Investidores e traders assumem posições em ativos por um único motivo: ganhar dinheiro. Todo investidor ou trader ouviu a frase “compre na baixa, venda na alta”, mas colocar isso em prática nem sempre é simples.
Também é difícil ignorar cifrões que piscam diante de seus olhos ao analisar a ação de preços do passado e, em retrospectiva, ver quanto lucro adicional poderia ter sido obtido ao tentar capturar perfeitamente a parte superior e inferior de cada movimento, para obter o máximo potencial de lucro.
No entanto, a pesquisa mostrou repetidamente que tentar adivinhar o mercado dessa maneira é um erro muito perigoso.
Por que os traders tentam adivinhar a máxima e a mínima nos mercados?
Os mercados estão mais voláteis nos últimos três meses do que em qualquer outro momento da história.
O mercado de ações atingiu seu recorde histórico em fevereiro, apenas para sofrer o pior fechamento do primeiro trimestre já registrado após a queda do mercado na quinta-feira negra.
Os preços do petróleo começaram o ano sendo negociados a mais de US $ 60 por barril, depois caíram para US$ 37 negativos por barril. O Bitcoin caiu de mais de US $ 10.000 para menos de US $ 4.000 antes de se recuperar.
Cronometrar perfeitamente o topo com uma posição vendida em alavancagem de até 100x em uma plataforma de negociação de margens teria levado a lucros e riqueza que mudariam a vida.
Os principais índices do mercado de ações subiram 30% em relação às mínimas, o petróleo voltou a ser negociado acima de US$ 20 por barril e o Bitcoin já está sendo negociado novamente a US$ 9.000.
Aqueles que durante a queda apostaram na alta fizeram uma fortuna.
É esse fascínio de retornos incríveis e lucros que mudam a vida que faz com que a ganância supere o senso comum em investidores e traders que não conseguem resistir.
É quando essa ganância se torna poderosa demais, que as emoções ganham o melhor dos traders, e pode rapidamente se transformar em medo quando o mercado se move na outra direção.
Há até ditados famosos de investidores icônicos dedicados a esse fenômeno exato.
O próprio Warren Buffet defende ser ganancioso, quando os outros têm medo, e ter medo quando os outros são gananciosos.
Perspectivas contrárias, especialmente nos mercados financeiros, podem ser rentáveis, mas é ainda mais crítico remover completamente o viés, e não simplesmente ir contra o rebanho.
Os melhores traders e investidores utilizam dados apenas de análises técnicas e fundamentalistas e praticam a remoção de todos os preconceitos e emoções de suas estratégias de negociação para obter sucesso.
Exemplos de falhas
O S&P 500 tem sido um tópico importante entre os traders desde a Quinta-Feira Negra. O índice de ações sofreu um grande crash, mas já se recuperou mais de 30%.
Os traders de todo o mundo tentaram arcertar o topo do S&P 500, pois o consenso comum entre a maioria dos economistas é que a venda e a recessão estão apenas começando, e o mercado de ações está prestes a sofrer outro colapso.
Na década de 1970, a economia dos Estados Unidos enfrentou duas recessões profundas que causaram um crash no S&P 500.
Os investidores que chegaram ao “fundo” em 1970 perderam cinco anos mantendo uma posição apenas para encontrar uma melhor oportunidade de compra em 1975.
Os mercados geralmente permanecem irracionais por mais tempo do que a maioria dos investidores pode permanecer solvente. Tal foi o caso durante a Grande Recessão de 2008.
Assim que o “risco sistêmico” da corretora Bear Stearns foi removida do sistema financeiro, o mercado de ações começou a subir. Os investidores começaram a clamar por um fundo em forma de V, que não era o fundo.
No entanto, assim que a narrativa do mercado voltou à realidade de que o risco existia o tempo todo e tinha pouco a ver com o próprio Bear Stearns, o mercado voltou a cair nessa realidade.
Hoje, não há Bear Stearns, mas a narrativa que conduz o atual rali é o coronavírus. Medidas preventivas e quarentena fizeram com que o mercado de ações bombeasse, mas os danos causados ao tecido da economia logo alcançariam os mercados em alta e, mais uma vez, os levariam à realidade.
Mas quanto a quando isso pode ser? Como os resultados anteriores mostraram, não há rima ou razão, e todos os indicadores de análise técnica do mundo não podem prever como a emoção humana reagirá a um evento de cisne negro como o coronavírus.
Ninguém poderia prever que apenas um mês após estabelecer um novo recorde histórico, os principais índices de ações sofreriam enormes colapsos em um único dia. E ninguém jamais poderia ter previsto uma pandemia que teve um impacto tão dramático na economia.
É devido a esses fatores e muito mais que o timing do mercado não é uma estratégia ideal para lucratividade.
O que fazer
O fato de existirem muitos traders de carreira bem conhecidos, que há décadas se mostram bem-sucedidos e lucrativos em mercados financeiros que provam que ainda há dinheiro a ser ganho, desde que os traders se abstenham de tentar acertar o topo e o fundo, e se concentrem no oportunidades intradia entre.
Esses investidores e traders podem perder as maiores oscilações de preço que trazem a maior quantidade de ROI para a menor quantidade possível de trades, mas lucram com todos os movimentos de mercado intermediários.
Ao longo de alguns meses, os comerciantes de swing que cronometram com precisão as partes superior e inferior perfeitamente ganharão uma quantia substancial de dinheiro com uma grande porcentagem de transações. Mas a probabilidade – como a pesquisa demonstrou – de realmente alcançar o tempo de cada parte superior e inferior é extremamente improvável.
Os traders ativos do dia, que se concentram em operações de entrada e saída rápidas, são capazes de registrar lucros de forma consistente e podem fazê-lo de forma consistente com estratégias de negociação vitoriosas, em vez de esperar que cronometrem o mercado perfeitamente.
Esses traders ativos têm níveis ideais de lucro já em mente antes mesmo de entrar em uma negociação, de modo que a ganância nunca tira o melhor deles. Eles também nunca ficam à espera de um topo ou de um fundo que não chega, ou chega até mais tarde do que o esperado, às custas de seu capital suado.
Os traders ativos, diferentemente dos investidores comuns, contam com ferramentas exclusivas, como alavancagem para alavancar seus negócios e tornar pequenos movimentos ainda mais eficazes, ou posições longas e curtas para lucrar da maneira que o mercado gira.
Ao utilizar essas ferramentas importantes, os comerciantes não precisarão contar com cronometristas para se tornarem lucrativos, nem desperdiçarão seu dinheiro sendo impedidos, enquanto tentam alcançar o fim de uma tendência.
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Isso também evita qualquer necessidade de tentar determinar o tempo em que as partes inferiores e superiores do mercado são vendidas, já que muitos ativos são anti-correlacionados ou não correlacionados, de modo que todos diminuem e fluem em momentos diferentes. E com esses mercados em chamas devido à volatilidade recorde, nunca houve tantas oportunidades localizadas em uma única plataforma de negociação.
A plataforma possui ferramentas integradas de gráficos para os traders ativos encontrarem entradas ideais e planejarem níveis de lucro, em vez de esperar e rezar para que eles alcancem o fundo ou o topo.
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