Imagem da matéria: PrimeXBT: Por que tentar adivinhar o mercado é um erro

Investidores e traders assumem posições em ativos por um único motivo: ganhar dinheiro. Todo investidor ou trader ouviu a frase “compre na baixa, venda na alta”, mas colocar isso em prática nem sempre é simples.

Também é difícil ignorar cifrões que piscam diante de seus olhos ao analisar a ação de preços do passado e, em retrospectiva, ver quanto lucro adicional poderia ter sido obtido ao tentar capturar perfeitamente a parte superior e inferior de cada movimento, para obter o máximo potencial de lucro.

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No entanto, a pesquisa mostrou repetidamente que tentar adivinhar o mercado dessa maneira é um erro muito perigoso.

Por que os traders tentam adivinhar a máxima e a mínima nos mercados?

Os mercados estão mais voláteis nos últimos três meses do que em qualquer outro momento da história.

O mercado de ações atingiu seu recorde histórico em fevereiro, apenas para sofrer o pior fechamento do primeiro trimestre já registrado após a queda do mercado na quinta-feira negra.

Os preços do petróleo começaram o ano sendo negociados a mais de US $ 60 por barril, depois caíram para US$ 37 negativos por barril. O Bitcoin caiu de mais de US $ 10.000 para menos de US $ 4.000 antes de se recuperar.

Cronometrar perfeitamente o topo com uma posição vendida em alavancagem de até 100x em uma plataforma de negociação de margens teria levado a lucros e riqueza que mudariam a vida.

Os principais índices do mercado de ações subiram 30% em relação às mínimas, o petróleo voltou a ser negociado acima de US$ 20 por barril e o Bitcoin já está sendo negociado novamente a US$ 9.000.

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Aqueles que durante a queda apostaram na alta fizeram uma fortuna.

É esse fascínio de retornos incríveis e lucros que mudam a vida que faz com que a ganância supere o senso comum em investidores e traders que não conseguem resistir.

É quando essa ganância se torna poderosa demais, que as emoções ganham o melhor dos traders, e pode rapidamente se transformar em medo quando o mercado se move na outra direção.

Há até ditados famosos de investidores icônicos dedicados a esse fenômeno exato.

O próprio Warren Buffet defende ser ganancioso, quando os outros têm medo, e ter medo quando os outros são gananciosos.

Perspectivas contrárias, especialmente nos mercados financeiros, podem ser rentáveis, mas é ainda mais crítico remover completamente o viés, e não simplesmente ir contra o rebanho.

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Os melhores traders e investidores utilizam dados apenas de análises técnicas e fundamentalistas e praticam a remoção de todos os preconceitos e emoções de suas estratégias de negociação para obter sucesso.

Exemplos de falhas

O S&P 500 tem sido um tópico importante entre os traders desde a Quinta-Feira Negra. O índice de ações sofreu um grande crash, mas já se recuperou mais de 30%.

Os traders de todo o mundo tentaram arcertar o topo do S&P 500, pois o consenso comum entre a maioria dos economistas é que a venda e a recessão estão apenas começando, e o mercado de ações está prestes a sofrer outro colapso.

Na década de 1970, a economia dos Estados Unidos enfrentou duas recessões profundas que causaram um crash no S&P 500.

Os investidores que chegaram ao “fundo” em 1970 perderam cinco anos mantendo uma posição apenas para encontrar uma melhor oportunidade de compra em 1975.

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Os mercados geralmente permanecem irracionais por mais tempo do que a maioria dos investidores pode permanecer solvente. Tal foi o caso durante a Grande Recessão de 2008.

Assim que o “risco sistêmico” da corretora Bear Stearns foi removida do sistema financeiro, o mercado de ações começou a subir. Os investidores começaram a clamar por um fundo em forma de V, que não era o fundo.

No entanto, assim que a narrativa do mercado voltou à realidade de que o risco existia o tempo todo e tinha pouco a ver com o próprio Bear Stearns, o mercado voltou a cair nessa realidade.

Hoje, não há Bear Stearns, mas a narrativa que conduz o atual rali é o coronavírus. Medidas preventivas e quarentena fizeram com que o mercado de ações bombeasse, mas os danos causados ​​ao tecido da economia logo alcançariam os mercados em alta e, mais uma vez, os levariam à realidade.

Mas quanto a quando isso pode ser? Como os resultados anteriores mostraram, não há rima ou razão, e todos os indicadores de análise técnica do mundo não podem prever como a emoção humana reagirá a um evento de cisne negro como o coronavírus.

Ninguém poderia prever que apenas um mês após estabelecer um novo recorde histórico, os principais índices de ações sofreriam enormes colapsos em um único dia. E ninguém jamais poderia ter previsto uma pandemia que teve um impacto tão dramático na economia.

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É devido a esses fatores e muito mais que o timing do mercado não é uma estratégia ideal para lucratividade.

O que fazer

O fato de existirem muitos traders de carreira bem conhecidos, que há décadas se mostram bem-sucedidos e lucrativos em mercados financeiros que provam que ainda há dinheiro a ser ganho, desde que os traders se abstenham de tentar acertar o topo e o fundo, e se concentrem no oportunidades intradia entre.

Esses investidores e traders podem perder as maiores oscilações de preço que trazem a maior quantidade de ROI para a menor quantidade possível de trades, mas lucram com todos os movimentos de mercado intermediários.

Ao longo de alguns meses, os comerciantes de swing que cronometram com precisão as partes superior e inferior perfeitamente ganharão uma quantia substancial de dinheiro com uma grande porcentagem de transações. Mas a probabilidade – como a pesquisa demonstrou – de realmente alcançar o tempo de cada parte superior e inferior é extremamente improvável.

Os traders ativos do dia, que se concentram em operações de entrada e saída rápidas, são capazes de registrar lucros de forma consistente e podem fazê-lo de forma consistente com estratégias de negociação vitoriosas, em vez de esperar que cronometrem o mercado perfeitamente.

Esses traders ativos têm níveis ideais de lucro já em mente antes mesmo de entrar em uma negociação, de modo que a ganância nunca tira o melhor deles. Eles também nunca ficam à espera de um topo ou de um fundo que não chega, ou chega até mais tarde do que o esperado, às custas de seu capital suado.

Os traders ativos, diferentemente dos investidores comuns, contam com ferramentas exclusivas, como alavancagem para alavancar seus negócios e tornar pequenos movimentos ainda mais eficazes, ou posições longas e curtas para lucrar da maneira que o mercado gira.

Ao utilizar essas ferramentas importantes, os comerciantes não precisarão contar com cronometristas para se tornarem lucrativos, nem desperdiçarão seu dinheiro sendo impedidos, enquanto tentam alcançar o fim de uma tendência.

PrimeXBT Research: Negociar ativamente vários ativos cria portfólio de sucesso

A PrimeXBT é uma plataforma de negociação de margem com vários ativos, projetada para traders ativos, oferecendo acesso a mais de 50 ativos em forex, índices de ações, ouro, petróleo e criptomoedas como Bitcoin, com alavancagem de até 1000x.

Os traders da plataforma podem criar um portfólio diversificado de posições gerenciadas ativamente em cada um dos instrumentos oferecidos e nunca perder uma oportunidade de lucro. Ao espalhar capital por vários ativos, os traders ficam expostos a menos riscos gerais e os dados mostram que um portfólio bem diversificado também pode aumentar significativamente o desempenho.

Isso também evita qualquer necessidade de tentar determinar o tempo em que as partes inferiores e superiores do mercado são vendidas, já que muitos ativos são anti-correlacionados ou não correlacionados, de modo que todos diminuem e fluem em momentos diferentes. E com esses mercados em chamas devido à volatilidade recorde, nunca houve tantas oportunidades localizadas em uma única plataforma de negociação.

A plataforma possui ferramentas integradas de gráficos para os traders ativos encontrarem entradas ideais e planejarem níveis de lucro, em vez de esperar e rezar para que eles alcancem o fundo ou o topo.

Pare de tentar cronometrar o mercado e registre-se hoje na PrimeXBT para obter acesso a forex, índices de ações, commodities, criptografia e muito mais com alavancagem de até 1000x.

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