Imagem da matéria: Criptomoedas - Análise Semanal [16 - 22 Out de 2017]

Informação sobre análise das criptomoedas publicada originalmente 22 de outubro de 2017 (resultados para o período de 1º de julho de 2017).

Este relatório apresenta dados sobre as mudanças no criptomoedas e na ICO que ocorreram no terceiro trimestre, com ênfase especial na análise das mudanças ocorridas durante a terceira semana do quarto trimestre de 2017.

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1. Análise geral de criptomoedas e de ativos digitais (por semana, mês, trimestre). Tendências de mercado.

1.1 Análise geral de criptomoedas e de ativos digitais (por semana, trimestre).

Tabela 1.1. Tendências na capitalização do mercado de criptomoedas e principais criptomoedas de 1 de agosto de 2017 a 22 de outubro de 2017
Tabela 1.1. Tendências na capitalização do mercado de criptomoedas e principais criptomoedas de 1 de agosto de 2017 a 22 de outubro de 2017

Na terceira semana de outubro (16 a 22 de outubro de 2017), a capitalização total de mercado das criptomoedas variou em um intervalo de $ 176,77 a $ 156,5 bilhões, e no final da semana igualou $ 172,59 bilhões (ver Tabela 1.1).

Durante o período de 16 a 22 de outubro, a taxa de câmbio do Bitcoin aumentou 6,88%, enquanto as taxas de câmbio de Ethereum e Litecoin caíram 11,74% e 13,71%, respectivamente.

Portanto, uma mudança na dominância a favor da Bitcoin foi vista no mercado na semana passada com a contribuição para a capitalização de mercado total das criptomoedas aumentando de 54,88% para 58,2%. Consequentemente, a dominância do Altcoin (%) diminuiu de 45,12% para 41,8%.

Na semana passada, a taxa de câmbio do Bitcoin foi incrementada de $ 5,835.96 para $ 6.036,66. Desde o início do mês, a taxa de câmbio variou de $ 4.164,05 (em 5 de outubro de 2017) para $ 6.194,88 (em 21 de outubro de 2017), ou seja, em mais de $ 2.000 (Tabela 1.4.a).

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O índice Smith + Crown para setembro caiu de 10.345 para 9.147 devido às flutuações do mercado, mas durante a terceira semana de outubro aumentou para 11.250.

Para analisar a atividade de negociação no câmbio de criptomoedas, o índice ZAK-n Crypto é calculado (veja o Glossário). Os valores dos índices ZAK-3 Crypto e ZAK-5 Crypto são apresentados nas Tabelas 1.1, 1.2, 1.3. Por exemplo, em 16 de outubro de 2017 e em 18 de outubro de 2017, os volumes de negociação em 24 horas (Volume 24h) para as três principais criptomoedas (Bitcoin, Ethereum e Ripple) foram de $ 3.664 e $ 3.360 milhões (Tabela 1.3). Ao todo, os valores diários dos índices ZAK-3 Crypto e ZAK-5 Crypto excederam 2,5% da capitalização de mercado para as criptomoedas analisadas. O resultado desse aumento na demanda por criptodoedas foi uma mudança significativa em seus preços.

Tabela 1.2. Cálculo diário do índice ZAK-3 Crypto (de 1 de outubro de 2017 a 22 de outubro de 2017)
Tabela 1.2. Cálculo diário do índice ZAK-3 Crypto (de 1 de outubro de 2017 a 22 de outubro de 2017)

Os volumes de negociação em 24 horas (Volume 24h) para as cinco criptomoedas dominantes (Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin e Bitcoin Cash) no final da semana passada totalizaram 2.890 milhões (Tabelas 1.1, 1.3), ou seja, 2% dos suas capitalizações de mercado. Os índices ZAK-3 Crypto e ZAK-5 Crypto são analisados em maiores detalhes nas Tabelas 1.2 e 1.3.

Tabela 1.3. Cálculo diário do índice ZAK-5 Crypto (continuação da Tabela 1.2)
Tabela 1.3. Cálculo diário do índice ZAK-5 Crypto (continuação da Tabela 1.2)

O alto volume de negociação (Volume 24h) em relação à capitalização de mercado contribuiu para  o aumento da volatilidade e para as mudanças  bruscas de preços no mercado de criptomoedas. Um dos relatórios anteriores considerou as tendências relativas nas taxas de câmbio Bitcoin e Ethereum desde o início do ano. O gráfico abaixo mostra as tendências de preços para estas moedas desde o início de outubro (Fig. 1; Tabelas 1.4.a, 1.4.b).

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Figura 1. Tendências de preço para Bitcoin e Ethereum
Figura 1. Tendências de preço para Bitcoin e Ethereum

A Figura 1 mostra que a taxa de câmbio do Ethereum caiu na semana passada, no contexto de um aumento na taxa de câmbio do Bitcoin. O bifurcação do Byzantium, com o objetivo de melhorar o funcionamento da plataforma e aumentar a velocidade da rede, ocorreu na rede Ethereum em 16 de outubro de 2017. Durante os dias que antecederam a bifurcação, a taxa de câmbio da criptomoedas demonstrou uma significativo aumento de 11-12%; No entanto, a partir de 16 de outubro de 2017, começou a cair. Atualmente, recuperou seu nível no início do mês (cerca de $ 300).

Neste momento há duas potenciais bifurcações potenciais do Bitcoin que, claro, afetariam a demanda por esta criptomoeda e são objeto de ampla especulação (veja os relatórios anteriores).

Abaixo são demostradas as tendências nas taxas de câmbio Bitcoin e Bitcoin Cash (ver Tabelas 1.4.a, 1.4.b, figura 2).

Figura 2. Tendências de prelos do Bitcoin e Bitcoin Cash
Figura 2. Tendências de prelos do Bitcoin e Bitcoin Cash

A Figura 2 ilustra o aumento do interesse dos participantes do mercado em Bitcoin e a queda da demanda pela criptomoeda alternativa Bitcoin Cash, que foi observada desde o início de outubro de 2017. No entanto, houve um acentuado aumento de 18,5% na demanda da Bitcoin Cash em 17 de outubro de 2017. A taxa de câmbio aumentou de $ 313,70 para $ 373,65, mas depois diminuiu gradualmente para $ 323,50. Uma certa dependência entre essas criptomoedas é visível, principalmente devido a contribuições alternativas (parcialmente especulativas) que refletem a rapidez e a segurança da rede. O nível muito mais elevado de capitalização de mercado do Bitcoin em comparação com o Bitcoin Cash (mais de 18,5 vezes maior) também deve ser observado.

Abaixo segue uma análise das mudanças diárias nas taxas de câmbio do Bitcoin, Bitcoin Cash e Ethereum desde o início de outubro de 2017 (Tabelas 1.4.a, 1.4.b, 1.4.c).

Tabela 1.4.a. Variação diária nas taxas de câmbio do Bitcoin (BTC), volume de negócios (Volume 24h) e capitalização em USD (de 1 a 22 de outubro de 2017)
Tabela 1.4.a. Variação diária nas taxas de câmbio do Bitcoin (BTC), volume de negócios (Volume 24h) e capitalização em USD (de 1 a 22 de outubro de 2017)
Tabela 1.4.b. Variação diária na taxa de câmbio do Ethereum (ETH), volume de negociação (Volume 24h) e capitalização em USD (1 a 22 de outubro de 2017)
Tabela 1.4.b. Variação diária na taxa de câmbio do Ethereum (ETH), volume de negociação (Volume 24h) e capitalização em USD (1 a 22 de outubro de 2017)

Durante o período de 1 a 22 de outubro de 2017, a taxa de câmbio do Bitcoin aumentou de $ 4.341,05 para $ 6.008,42, enquanto a taxa de câmbio do Ethereum caiu de $ 301,55 para $ 295,45 (Tabelas 1.4.a, 1.4.b), com a maior valorização destas duas criptomoedas sendo vista na segunda semana do mês. As maiores flutuações na faixa diária (Range) das taxas de câmbio de Bitcoin e Ethereum foram de $ 624,91 (em 12 de outubro de 2017) e de $ 48,94 (em 13 de outubro de 2017), respectivamente. As tendências de preços são mostradas nas figuras 3 e 4.

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As taxas de câmbio do Bitcoin e Ethereum cresceram por um fator de 6,02 e 36,16, respectivamente, desde o início de 2017 (ver Tabelas 1.4.a, 1.4.b).

Figuras 3 e 4. Tendências de preço do Bitcoin e Ethereum
Figuras 3 e 4. Tendências de preço do Bitcoin e Ethereum

Como se pode observar nas figuras 3 e 4, observou-se um aumento da taxa de câmbio de Bitcoin e uma ligeira diminuição na taxa de câmbio Ethereum desde o início do mês. A taxa de câmbio de Ethereum também caiu na semana passada, aparentemente devido  em maior parte a instabilidade da rede, devido ao teste do novo software Ethereum após a bifurcação. Devido a este fato, acreditamos que a compra dessa criptomoeda não é visível até se estabilizar. Após a fase de estabilização, que pode durar vários dias, a retomada da tendência ascendente do Ethereum é plenamente possível.

Tabela 1.4.c. Mudança diária nas taxa de câmbio do Bitcoin Cash (BCH), volume de negócios (Volume 24h) e capitalização em USD (1 a 22 de outubro de 2017)
Tabela 1.4.c. Mudança diária nas taxa de câmbio do Bitcoin Cash (BCH), volume de negócios (Volume 24h) e capitalização em USD (1 a 22 de outubro de 2017)

A taxa de câmbio do Bitcoin Cash caiu de $ 433,40 para $ 331,70 (Tabela 1.4.c) durante o período analisado (1-22 de outubro de 2017), com a maior flutuação na faixa diária igual a  $ 85,30 (em 17 de outubro de 2010).

O índice de taxa de câmbio total da Bitcoin Cash de 1 de agosto de 2017, igual a 0,87 (a taxa de $ 380 no final do dia em 1º de agosto de 2017 foi tomada como base para o cálculo), ou seja, durante o período após a bifurcação do Bitcoin e do surgimento da nova criptomoeda Bitcoin Cash, sua taxa de câmbio caiu 13%, enquanto a taxa de câmbio de Bitcoin se valorizou no mesmo período em 121%.

1.2 Tendências de mercado

As tendências semanais das criptomoedas e do mercado de ativos digitais de 2 de julho de 2017 a 22 de outubro de 2017 são apresentadas como gráficos (Fig. 1.1-1.5) *.

Tabela 1.5. Legenda e descrições das figuras
Tabela 1.5. Legenda e descrições das figuras

Obs: Confira a tradução da imagem acima aqui.

Figura 1.1. Capitalização total de mercado das criptomoedas **
Figura 1.1. Capitalização total de mercado das criptomoedas **

A Figura 1.1 mostra um gráfico das alterações semanal do mercado de criptomoedas para o período de 2 de julho de 2017 a 22 de outubro de 2017. Durante esse período, a capitalização de mercado cresceu de $ 94.716 milhões para $ 171.232 milhões, um crescimento de 867% em relação ao início do ano . Na semana passada, a capitalização de mercado total diminuiu de $ 174.167 para $ 171.232 milhões (a partir de 22 de outubro de 2017). A queda foi causada principalmente por uma redução na capitalização de mercado de Altcoins de $ 79,76 a $ 72,15 bilhões, enquanto a capitalização do Bitcoin aumentou de $ 97,01 para 100,44 bilhões, ou seja, pode-se concluir que houve uma transferência parcial de fundos de criptomoedas alternativas para o Bitcoin.

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Figura 1.2. Mudanças na capitalização de mercado
Figura 1.2. Mudanças na capitalização de mercado

Apesar do crescimento significativo na capitalização de mercado das criptomoedas no terceiro trimestre de 2017 e ao longo de todo o ano até esta data, o mercado é suscetível a flutuações súbitas e drásticas. Causas significativas ocorreram nas duas primeiras semanas de setembro (3 a 10 de setembro e 11 a 17 de setembro de 2017), quando o mercado perdeu $ 25,203 milhões (-15,1%) e $ 20,817 milhões (-15%), respectivamente, e ao longo da semana de 9 a 16 de julho de 2017 (-28%). A maior taxa de crescimento no terceiro trimestre foi de 39% (a semana de 16 a 23 de julho de 2017). Na semana passada (16 a 22 de outubro de 2017), a capitalização de mercado total da criptomoedas diminuiu em $ 2.935 milhões ou 2%.

Figura 1.3. Número de criptomoedas e ativos digitais
Figura 1.3. Número de criptomoedas e ativos digitais

O número total de criptomoedas e ativos digitais listados nas bolsas durante o terceiro trimestre cresceu de 881 para 1.123. O número aumentou em 26 pontos apenas na última semana. Ao mesmo tempo, a média de criptomoedas e a capitalização de ativos digitais diminuíram de $ 158,8 para $ 152,5 milhões ao longo do período analisado.

Figuras 1.4 e 1.5. Previsão da capitalização total do mercado de criptomoedas
Figuras 1.4 e 1.5. Previsão da capitalização total do mercado de criptomoedas

Na primeira semana de outubro (2-8 de outubro de 2017), o mercado se estabilizou após as flutuações bastante acentuadas (queda) em setembro, com crescimento gradual em sua capitalização sendo observado. A segunda semana de outubro (9 a 15 de outubro de 2017) caracterizou-se pelo crescimento do mercado em 16%. Na terceira semana de outubro (16-22 de outubro de 2017), o mercado ajustou-se à queda em -2%. Muitos especialistas preveem um aumento significativo nas taxas de câmbio das principais criptomoedas até o final do ano. Acreditamos que as taxas de câmbio de criptomoedas continuarão a crescer, mas este crescimento será observado principalmente entre as dez criptomoedas com a maior capitalização; com a taxa de câmbio do Bitcoin, em particular, superior a $ 10.000 no final do ano em curso. No entanto, o risco de flutuações do mercado permanecerá.

Autores:

Professor Dmitrii Kornilov, Doutor em Economia, Membro da Academia Russa de Ciências Naturais e Leading Analyst at ICOBox (LinkedIn, Twitter)

Dima Zaitsev, PhD em Economia, Head of International Public Relations and Business Analytics Department Chief na ICOBox (LinkedInTwitter)

Nick Evdokimov, Co-Founder da ICOBox (LinkedinTwitter)

Mike Raitsyn, Co-Founder da ICOBox (LinkedInTwitter)

Anar Babaev, Co-Founder da ICOBox (LinkedIn, Twitter)

Traduzido por: Mikael Araújo

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