O Bitcoin está em constante evolução, e acompanhar as tendências que moldam seu futuro é crucial para tomar decisões inteligentes no mercado. A CoinEx, em seu relatório completo sobre o Bitcoin, oferece um guia abrangente para navegar neste cenário dinâmico.
Destaques
1. Insights sobre o halving e a dinâmica financeira global: O desempenho histórico do Bitcoin como a classe de ativos de melhor desempenho em 9 dos últimos 12 anos, transicionando para a classe de ativos de pior desempenho no segundo ano após eventos de halving.
Alta correlação com o S&P 500 ao longo de um período de 1 ano, com o Bitcoin apresentando correlações ligeiramente negativas com o dólar dos EUA e os preços do petróleo bruto. Volatilidade decrescente no preço do Bitcoin, indicando aumento na adoção por investidores institucionais e maior eficiência de mercado.
2. ETFs Bitcoin testemunham forte entrada de liquidez: ETFs de Bitcoin lançados recentemente obtiveram uma entrada líquida superior a US$ 4,87 bilhões em pouco mais de um mês, excluindo o Grayscale GBTC, que continuou a registrar saídas constantes.
Entre os ETFs alguns tiveram desempenhos notáveis, como o iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock e o Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) da Fidelity.
3. Propriedade do BTC gradualmente descentralizada: Exchanges como Binance, Bitfinex e Coinbase detêm mais de 8,8% do fornecimento total de Bitcoin, com empresas públicas e fundos institucionais também acumulando participações significativas em BTC. Grayscale Bitcoin Trust é o maior detentor, com mais de 450.000 BTC.
4. Aumento da adoção de criptomoedas por fundos institucionais:
Derivativos como opções têm ganhado significativa tração desde o segundo trimestre de 2023, ultrapassando contratos perpétuos de futuros em atividade de mercado. A crescente adoção de criptomoedas pelos fundos institucionais contribui para tendências positivas nas atividades de mercado de derivativos.
5. Otimização o desempenho do portfólio com alocação de Bitcoin: Adicionar Bitcoin, mesmo com alocação de um dígito, melhora muito a curva patrimonial e o retorno ajustado ao risco das carteiras tradicionais, com base nos resultados do backtest. A diversificação do risco através da alocação de Bitcoin aumenta o índice de Sharpe da carteira, com uma alocação de 5% mostrando impacto limitado na volatilidade da carteira.
6. Regulamentação das criptomoedas formalizada: diferentes atitudes em relação às criptomoedas em todo o mundo, com países como os Estados Unidos, Canadá e Brasil fornecendo uma estrutura regulatória robusta para criptomoedas. Hong Kong introduziu políticas e regulamentos favoráveis às criptomoedas, sinalizando o crescente reconhecimento do governo pelo setor cripto.
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