Criptomoedas – Análise Semanal [2-8 Abr 2018]

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Este relatório apresenta dados sobre as mudanças no mercado de criptomoedas e ICOs durante 2017-2018. Especial ênfase foi colocada em uma análise das mudanças que ocorreram no início de abril de 2018.

1. Criptomomoedas em geral e análise do mercado de ativos digitais (por semana, mês, trimestre). Tendências de mercado.
1.1 Criptomoedas em geral e análise do mercado de ativos digitais (por semana, mês)
Tabela 1.1. Tendências na capitalização do mercado de criptomoedas e principais criptomoedas de 1 de janeiro de 2018 a 8 de abril de 2018 *

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* Dados de 8 de abril de 2018 (todos os números são calculados às 03:00 UTC) ** Desde 1 de dezembro de 2017, o índice ZAK-4 foi calculado usando as moedas criptográficas Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash. *** Ao calcular o índice ZAK-8, as criptomoedas com a maior capitalização são usadas. Atualmente (8 de abril de 2018), as criptomoedas Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, Stellar e EOS são usadas para calcular o índice ZAK-8. Fonte de dados: coinmarketcap.com, https://www.smithandcrown.com

Desde o início de abril, a capitalização de mercado de criptomoedas caiu ligeiramente e chegou a US $ 260 bilhões a partir das 03:00 UTC de 8 de abril (ver Tabela 1.1, fig. 1).

A dominância das quatro e oito maiores criptomoedas a partir das 03:00 UTC em 8 de abril de 2018, foi de 71,3% e 78,5%, respectivamente, com a dominância de bitcoin aumentando para 45,2% (ver Tabela 1.1).

Figura 1. Capitalização de mercado de criptomoedas desde 2 de abril de 2018

Fonte de dados: coinmarketcap.com

De 1 a 3 de abril, o mercado cresceu US $ 40 bilhões devido a um aumento em proporções iguais de capitalização do bitcoin e das altcoins de US $ 20 bilhões cada, no entanto, em 4 de abril de 2018, o mercado caiu novamente US $ 36 bilhões (principalmente devido a uma queda de capitalização das altcoins US $ 20 bilhões).

Durante o período de 2 a 8 de abril de 2018, os preços da criptomoedas flutuaram em um intervalo de -57% (Mithril) a + 173% (Bitcoin Atom). Um aumento de preço foi visto em 268 das 500 principais criptomoedas e ativos digitais. No geral, a capitalização de mercado da criptomoedas não mudou significativamente na semana passada.

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Na semana passada, o número de criptomoedas com uma capitalização de mais de US $ 1 bilhão permaneceu estável em 19, com os preços dessas moedas flutuando de -6,76% (IOTA) para + 12,82% (Binance Coin).

As moedas e os tokens do top 100 que demonstraram o maior crescimento nos preços são dados na fig. 2

A ascensão e queda dos preços de criptomoeda na semana passada (2 a 8 de abril de 2018)

Os preços de algumas moedas criptografadas podem flutuar de -50% a + 50% ao longo de um único dia. Portanto, ao analisar as tendências de preço das criptomoedas, é aconselhável usar seus valores médios diários em várias criptoexchanges.

Abaixo, consideramos as 10 criptomoedas que demonstraram a mudança mais significativa no preço na última semana (fig. 2–3). A este respeito, apenas as moedas e tokens incluídos no top 100 em termos de capitalização de mercado (de acordo com os dados de coinmarketcap.com) foram consideradas.

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Figura 2. Maior crescimento dos preços na última semana

Fonte de dados: coinmarketcap.com A mudança no preço foi calculada com base na média dos dados diários.

As tabelas 1.2 e 1.3 mostram os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado a flutuação nos preços de certas moedas criptográficas. A Tabela 1.4 mostra os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado o mercado de criptomoedas em geral.

Tabela 1.2. Fatores ou eventos que podem ter levado a um crescimento nos preços de criptografia na última semana

Uma depreciação no preço foi observada para 232 moedas e tokens das 500 principais criptomoedas e ativos digitais por capitalização durante a semana passada. As dez primeiras criptomoedas do top 100 que sofreram as mais notáveis quedas de preço são mostradas na fig. 3

Figura 3. Maior queda nos preços na última semana

Tabela 1.3. Fatores ou eventos que podem ter levado a uma queda nos preços das criptomoedas na última semana

Fonte de dados: coinmarketcap.com A mudança no preço foi calculada com base na média dos dados diários.

A Tabela 1.4 mostra os eventos ocorridos de 2 a 8 de abril de 2018, que tiveram impacto tanto nos preços das criptomoedas dominantes quanto no mercado em geral, com uma indicação de sua natureza e tipo de impacto.

Tabela 1.4. Principais eventos da semana com influência nos preços de criptografia, de 2 a 8 de abril de 2018

Para analisar a atividade de negociação em trocas de criptomoedas, o índice ZAK-n Crypto é calculado. Os valores dos índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são apresentados nas Tabelas 1.1, 1.5.a e 1.5.b. No início de abril, os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as quatro criptomoedas dominantes (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) se igualaram de US $ 4,9 bilhões a US $ 7,7 bilhões (Tabela 1.5.a). O valor do diário ZAK-4 Crypto oscilou de 2,7% para 4,1% de capitalização. O maior volume de negociação foi visto em 3 e 5 de abril.

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Tabela 1.5.a. Cálculo diário do índice ZAK-4 Crypto (de 1º de abril de 2018 a 8 de abril de 2018)

* Dados de 8 de abril de 2018, 00:00 UTC ** Fonte de dados: coinmarketcap.com

Os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as oito criptomoedas dominantes (Bitcoin, Ethereum, Cash Bitcoin, Ripple, Litecoin, Stellar, EOS e Cardano) somaram US $ 6,8 bilhões até o final da semana passada (Tabela 1.5.b), ou seja, 2,6% de sua capitalização de mercado, que atesta uma queda na atividade de criptoexchange. Os índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são considerados em mais detalhes nas Tabelas 1.5.a e 1.5.b.

Tabela 1.5.b. Cálculo diário do índice de criptomoedas ZAK-8 (continuação da Tabela 1.5.)

A Tabela 1.6 fornece uma lista de eventos, cujas informações apareceram na semana passada, o que poderia impactar tanto os preços de criptomoedas específicas quanto o mercado em geral.

Tabela 1.6. Eventos que podem influenciar os preços de criptografia no futuro

1.2 Tendências do mercado
As tendências semanais de criptomoedas e mercado de ativos digitais de 31 de dezembro de 2017 a 8 de abril de 2018 são apresentadas como gráficos (Fig. 1.1–1.5) *.

Tabela 1.7. Legendas e descrições dos gráficos

* Dados de 8 de abril de 2018, 00:00 UTC ** NB! Os dados diários médios são apresentados nos gráficos abaixo. Por esse motivo, os números nos gráficos podem diferir dos dados da Tabela 1.1, onde todos os números foram calculados às 03:00 UTC. Essas diferenças nos valores podem ser significativas durante os períodos de alta volatilidade do mercado de criptomoedas.

Figura 1.1. Capitalização total de mercado em criptomoedas *

Fonte de dados: coinmarketcap.com * Média de dados diários (de acordo com os dados de coinmarketcap.com).

A Figura 1.1 mostra um gráfico da variação semanal do mercado de criptomoedas de 31 de dezembro de 2017 a 8 de abril de 2018. Durante esse período, a capitalização de mercado caiu mais da metade, de US $ 572,5 bilhões para US $ 262 bilhões, ou seja, de 100% para 46%. Portanto, em sua maioria, em 2018, os traders só puderam receber benefícios jogando no mercado de baixa (apostando na queda dos preços de criptomoeda). Na semana passada (2 a 8 de abril de 2018), a capitalização de mercado da criptomoeda aumentou ligeiramente de US $ 259,6 bilhões para US $ 262 bilhões (em 8 de abril de 2018, com base nos números médios de coinmarketcap.com).

Figuras 1.2. Mudança na capitalização de mercado

O mercado é suscetível a flutuações repentinas e drásticas. Durante a primeira semana de janeiro, a capitalização de mercado aumentou em aproximadamente US $ 250 bilhões, ou 44%. A maior queda semanal no primeiro trimestre de 2018 foi de US $ 136 bilhões, ou 23%, durante a semana de 28 de janeiro a 4 de fevereiro de 2018.

Nove das treze semanas no primeiro trimestre de 2018 estavam “no vermelho”, ou seja, a capitalização caiu com base nos resultados de cada uma dessas semanas. Na semana passada, o mercado cresceu US $ 2,4 bilhões, ou 1% (com a devida consideração dos dados médios diários, veja a figura 1.2).

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Figura 1.3. Número de criptomoedas e ativos digitais

Fonte de dados: coinmarketcap.com

Desde 31 de dezembro de 2017, o número total de criptomoedas e ativos digitais considerados no cálculo da capitalização de mercado aumentou de 1.335 para 1.531. Seu número diminuiu em 17 de 1.548 para 1.531 na última semana, e a capitalização média foi de US $ 171,1 milhões. No mês passado, 49 novas moedas e fichas apareceram no coinmarketcap.com, mas deve-se notar que um número de outras moedas e fichas também foram excluídos da lista.

Figuras 1.4 e 1.5. Previsão de capitalização de mercado total em criptomoedas

Desde 31 de dezembro de 2017, o número total de criptomoedas e ativos digitais considerados no cálculo da capitalização de mercado aumentou de 1.335 para 1.531. Seu número diminuiu em 17 de 1.548 para 1.531 na última semana, e a capitalização média foi de US $ 171,1 milhões. No mês passado, 49 novas moedas e tokens apareceram no coinmarketcap.com, mas deve-se notar que um número de outras moedas e tokens também foram excluídos da lista.

Figuras 1.4 e 1.5. Previsão de capitalização de mercado total em criptomoedas

Os bancos e as estruturas financeiras não estão apenas começando a implementar ativamente a tecnologia blockchain para transferências financeiras e outras necessidades internas, mas também continuam a cooperar com a indústria de criptomoedas e a comprar grandes criptoexchanges.

A Circle, que tem o Goldman Sachs entre os seus investidores, adquiriu o cryptoexchange da Poloniex e, através das suas “relações de parceria” com o Barclays Bank, garantiu o recebimento de uma licença britânica do E-money para trabalhar no Reino Unido e em 23 países da UE.

A Coinbase se tornará uma das bolsas mais legais da Europa, já que conseguiu atender a todos os requisitos da FCA com a capacidade de calcular impostos para usuários de diferentes jurisdições. Os acionistas do Barclays também incluem o Goldman Sachs e o JPMorgan. Várias fontes estão relatando que o grupo Goldman Sachs também comprou Bitfinex e Bitrix.

Em 16 de abril de 2018, a corretora Monex comprará a bolsa Coincheck por US $ 33 milhões. Na quinta-feira, veio à tona que o financista George Soros começou a mostrar sério interesse em criptomoedas, e seu fundo de investimentos está planejando começar a negociar moedas criptográficas.

. Além disso, o Venrock Fund da família Rockefeller, com seus US $ 3 bilhões em ativos, começou a trabalhar com a Coinfund, um fundo que investe em projetos para desenvolver criptomoedas, em particular o CoinList, o aplicativo de mensagens de chat Kik e outros.

Todas essas grandes instituições financeiras estão começando a colocar seus fundos no mercado de criptomoedas e, portanto, é seguro dizer que acreditam em seu desenvolvimento e crescimento.

Autores:
Professor Dmitrii Kornilov, Doutor em Economia, Membro da Academia Russa de Ciências Naturais e Leading Analyst at ICOBox (LinkedIn, Twitter); Dima Zaitsev, PhD em Economia, Head of International Public Relations and Business Analytics Department Chief na ICOBox (LinkedInTwitter); Nick Evdokimov, Co-Founder da ICOBox (LinkedinTwitter); Mike Raitsyn, Co-Founder da ICOBox (LinkedInTwitter); Anar Babaev, Co-Founder da ICOBox (LinkedIn, Twitter); Daria Generalova, Co-Founder da ICOBox (LinkedIn);Traduzido por Mikael Araújo, ICOBox PR Representative (LinkedInTwitter).