Imagem da matéria: Criptoativos – Análise Semanal [1 – 8 Julho]

Este relatório apresenta dados sobre as mudanças no mercado de criptomoedas em 2018. Especial ênfase foi colocada em uma análise das mudanças que ocorreram durante o período de 1 a 8 de julho de 2018.

1. Criptomoedas em geral e análise do mercado de ativos digitais. Tendências de mercado
1.1 Criptomoedas em geral e análise do mercado de ativos digitais

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* Dados de 8 de julho de 2018 (todos os números são calculados às 03:00 UTC) ** Desde 1 de dezembro de 2017, o índice ZAK-4 foi calculado usando os criptoativos Bitcoin, Ethereum, Ripple e Bitcoin Cash. *** Ao calcular o índice ZAK-8, as criptomoedas com a maior capitalização são usadas. Atualmente (8 de julho de 2018), as criptomoedas Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, Stellar e EOS são usadas para calcular o índice ZAK-8. Fonte de dados: coinmarketcap.com

Ao analisar as tendências do mercado de criptomoedas, o período de 1º a 8 de julho de 2018 é utilizado para a visão geral das notícias.

A capitalização de mercado da criptomoedas aumentou durante o período analisado (1 a 8 de julho de 2018) e a partir das 03:00 UTC foi de US $ 278,3 bilhões (ver Tabela 1.1). O crescimento em relação ao início do mês foi de cerca de US$ 20 bilhões.

A dominância das quatro e oito maiores criptomoedas a partir de 03:00 UTC em 8 de julho de 2018, foi de 71,8% e 79,2%, respectivamente, com a dominância de bitcoin em 42,2% (ver Tabela 1.1). Os líderes de crescimento da semana passada entre as 500 maiores criptomoedas por capitalização mostraram um aumento de mais de 100%: Sakura Bloom (+ 290%), GoChain (+ 148,3%), Hydrogen (+ 125,89%) e Metaverse ETP (+ 116,24% ).

Durante o período de 1 a 8 de julho de 2018, a capitalização de mercado das criptomoedas flutuou de US $ 252,5 bilhões (min) para US $ 280,8 bilhões (max) (Fig. 1a), ou seja, dentro de um intervalo de US $ 28,3 bilhões. Por sua vez, a capitalização do bitcoin oscilou de US $ 107,7 bilhões (min) para US $ 117,9 bilhões (max), ou seja, dentro de um intervalo de US $ 10,2 bilhões.

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Os três saltos verticais (mostrados com as setas na Fig. 1a) devem ser anotados. Esses saltos resultaram em um aumento na capitalização em US $ 5,3 bilhões (primeiro salto), US $ 3,4 bilhões (segundo salto) e US $ 4,1 bilhões (terceiro salto).

Figura 1a Capitalização de mercado de criptomoedas desde 1º de julho de 2018

Fonte: Coinmarketcap.com

A Figura 1b mostra a capitalização do bitcoin (linha vermelha) sobreposta à capitalização de mercado da criptomoedas (linha azul). As linhas são praticamente idênticas.

Figura 1b. Capitalização do mercado de criptomoedas (azul) e bitcoin (vermelho) desde 1º de julho de 2018

Fonte: Coinmarketcap.com

Os principais saltos em capitalização ocorreram em 2, 4 e 8 de julho (ver Fig. 1b).

Em particular, em 2 de julho, a mais antiga exchange chinesa, a BTCC, publicou notícias sobre a abertura de sua nova plataforma. O BTCC anunciou taxas de negociação zero nos primeiros três meses. A BTCChina foi fechada em setembro de 2017 devido às proibições introduzidas no país no comércio de criptomoedas.

Em 2 de julho também foi publicado que “A Custódia da Coinbase está oficialmente aberta para negócios”. A Coinbase é a maior empresa norte-americana de criptomoedas e começou a aceitar fundos de uma ampla gama de atores institucionais nos EUA e na UE. Afirmou-se que nas próximas semanas a Coinbase continuará a integrar clientes de classe mundial (incluindo os principais fundos hedge de criptografia, bolsas e equipes da ICO) e que a empresa é atualmente responsável pela custódia de mais de US $ 20 bilhões em ativos de criptomoeda.

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Como relatado pelo bitcoinist.com, o Flow Traders NV, o maior fundo negociado em bolsa (ETF) na Europa, ofereceu aos seus clientes a oportunidade de comprar e vender criptomoedas em bolsas de valores reguladas. É a primeira empresa a começar a trabalhar com as notas negociadas em bolsa (ETN) bitcoin e Ethereum.

Portanto, os saltos acentuados estão associados à atividade dos principais atores institucionais que entram no mercado de criptomoedas.

A ascensão e queda dos preços de criptomoedas nos últimos sete dias (1 a 8 de julho de 2018)

Durante o período de 1 a 8 de julho de 2018, a mudança nos preços das criptomoedas no top 500 variou de -51,51% (Tezos) a + 290% (Sakura Bloom).

Sakura Bloom foi uma criptomoeda com volumes de negociação relativamente pequenos, mas depois de 5 de julho seus volumes de negociação de 24 horas aumentaram para US $ 200.000- $ 500.000. Este criptomoeda mostrou o maior crescimento de preço, que foi causado pelas notícias favoráveis ​​sobre colaboração (Twitter). Tezos, por outro lado, demonstrou o pior resultado. Devido a problemas anteriores relacionados a um desentendimento entre a equipe de desenvolvimento, o preço caiu mais de 50% quando a Tezos lançou sua principal rede e o comércio do criptoativo iniciou nas exchanges, levando a uma queda no preço.

O preço de 364 criptomoedas e ativos digitais do top 500 mostrou crescimento, incluindo 79 dos 100 primeiros.

Na semana passada, o número de criptomoedas com uma capitalização de mais de US $ 1 bilhão aumentou de 18 para 19, com o preço de todas apreciando menos Tezos (-51,51%), VeChain (-1,44%), Binance Coin (-1,17 %) e Tether (cujo preço está atrelado ao dólar norte-americano).

As moedas e os tokens do top 100 que demonstraram o maior crescimento de preço são dados na Fig. 2.

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Maiores ganhadores e perdedores ao longo da semana (1 a 8 de julho de 2018)

Os preços de alguns criptoeativos podem flutuar de -50% a + 50% ao longo de um único dia. Portanto, ao analisar as tendências de preço das criptomoedas, é aconselhável usar seus valores médios diários em várias exchanges.

Abaixo, consideramos as 10 criptomoedas que demonstraram a mudança mais significativa no preço durante a semana passada (Fig. 2–3). A este respeito, apenas as moedas e os tokens incluídos no top 100 (Fig. 2, Fig. 3) em termos de capitalização de mercado foram considerados [1].

Figura 2. Maior crescimento dos preços na última semana

Fonte de dados: coinmarketcap.com A mudança no preço foi calculada com base na média dos dados diários.

As tabelas 1.2 e 1.3 mostram os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado a flutuação nos preços de certas criptomoedas. A Tabela 1.4 mostra os possíveis fatores ou eventos que podem ter influenciado o mercado de criptoativos de uma forma geral.

Tabela 1.2. Fatores ou eventos que podem ter levado a um crescimento nos preços das criptomoedas na última semana

Uma depreciação no preço foi vista na semana passada por 136 moedas e tokens das 500 principais criptomoedas e ativos digitais por capitalização. As dez criptomoedas do top 100 que sofreram as quedas mais visíveis no preço são mostradas na Figura 3 e na Tabela 1.3.

Figura 3. Maior queda nos preços na última semana

Tabela 1.3. Fatores ou eventos que podem ter levado a uma queda nos preços das criptomoedas na última semana

Fonte de dados: coinmarketcap.com A mudança no preço foi calculada com base na média dos dados diários.

A Tabela 1.4 mostra os eventos ocorridos de 2 a 8 de julho de 2018, que tiveram impacto tanto nos preços das criptomoedas dominantes quanto no mercado em geral, com uma indicação de sua natureza e tipo de impacto.

Tabela 1.4. Principais eventos da semana com influência nos preços dos criptoativos, de 2 a 8 de julho de 2018

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Para analisar a atividade de negociação em exchanges de criptomoedas, o índice ZAK-n Crypto é calculado. Os valores dos índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são apresentados nas Tabelas 1.1, 1.5.a e 1.5.b. Em julho, os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as quatro criptomoedas dominantes (Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple) se igualaram de US $ 5,3 bilhões para US $ 7,6 bilhões (Tabela 1.5.a). O valor do ZAK-4 Crypto diário variou de 2,6% a 3,9% de capitalização. O maior volume de negociação foi visto em 5 de julho.

Tabela 1.5.a. Cálculo diário do índice de criptomoedas ZAK-4 (de 1º a 8 de julho de 2018)

Todos os valores dados a partir das 03:00 UTC do dia correspondente Fonte de dados: coinmarketcap.com.

Os volumes negociados em 24 horas (Volume 24h) para as oito criptomoedas dominantes (Bitcoin, Ethereum, Cash Bitcoin, Ripple, Litecoin, Stellar, EOS e Cardano) caíram para US $ 6,1 bilhões até o final da semana passada (Tabela 1.5.b) ou 2,8% de sua capitalização de mercado. Os índices ZAK-4 Crypto e ZAK-8 Crypto são considerados em mais detalhes nas Tabelas 1.5.a e 1.5.b.

Tabela 1.5.b. Cálculo diário do índice de criptomoedas ZAK-8 (continuação da Tabela 1.5.)

A Tabela 1.6 fornece uma lista de eventos, cujas informações apareceram na semana passada, o que poderia impactar tanto os preços de criptomoedas específicas quanto o mercado em geral.

Tabela 1.6. Eventos que podem influenciar os preços de criptomoedas no futuro

1.2 Tendências do mercado
As tendências semanais de criptomoeda e mercado de ativos digitais de 31 de dezembro de 2017 a 8 de julho de 2018 são apresentadas como gráficos (Fig. 1.1–1.5).

Tabela 1.7. Legendas e descrições dos gráficos

* NB! Os dados diários médios são apresentados nos gráficos abaixo. Por esse motivo, os números nos gráficos podem diferir dos dados da Tabela 1.1, onde todos os números foram calculados às 03:00 UTC. Essas diferenças nos valores podem ser significativas durante os períodos de alta volatilidade do mercado de criptomoedas. Fonte de dados: coinmarketcap.com.

Figura 1.1. Capitalização total de mercado em criptomoedas

*Média de dados diários (de acordo com os dados de coinmarketcap.com)

A Figura 1.1 mostra um gráfico da variação semanal do mercado de criptomoedas de 31 de dezembro de 2017 a 8 de julho de 2018. Nesse período, a capitalização de mercado caiu de US $ 572,5 bilhões para US $ 277,9 bilhões, ou seja, 51%. Na semana passada (1 a 8 de julho de 2018), a capitalização de mercado da criptomoeda aumentou de US $ 256,2 bilhões para US $ 277,9 bilhões (em 8 de julho de 2018, com base nos valores médios diários de coinmarketcap.com)

Figura 1.2 Mudança na capitalização de mercado

O mercado é suscetível a flutuações repentinas e drásticas. Nove das treze semanas no primeiro trimestre de 2018 estavam “no vermelho”, ou seja, a capitalização caiu com base nos resultados de cada uma dessas semanas, e as flutuações semanais variaram de USD -136 bilhões a USD +250 bilhões.

Seis das treze semanas no segundo trimestre estavam “no vermelho”. O mercado cresceu com base nos resultados das outras sete semanas. Conforme observado anteriormente, houve um crescimento em abril, enquanto em maio e junho houve uma redução geral na capitalização. As flutuações semanais variaram de US $ 72 bilhões a US $ 62 bilhões.

A primeira semana do terceiro trimestre (1 a 8 de julho de 2018) registrou um aumento na capitalização de mercado em criptomoeda de aproximadamente 8%, ou US $ 21,7 bilhões (com a devida consideração dos dados médios diários, veja a Figura 1.2).

Figura 1.3. Número de criptomoedas e ativos digitais

Fonte de dados: coinmarketcap.com (moedas e fichas sobre as quais existem informações sobre capitalização e / ou volume de negócios foram consideradas).

Desde 31 de dezembro de 2017, o número total de criptomoedas e ativos digitais considerados no cálculo da capitalização de mercado aumentou de 1.335 para 1.565. Na semana passada, seu número diminuiu de 1.567 para 1.565, mas a capitalização média aumentou para US $ 177,6 milhões. No total, no último mês, 48 novas moedas e tokens apareceram no coinmarketcap.com. No entanto, deve-se notar que várias outras moedas e tokens também foram excluídas da lista. Entre os tokens que foram adicionados ao coinmarketcap.com na semana passada, o Project Pai, GoNetwork, Mainframe e Wowbit mostraram altos volumes de negociação.

Figuras 1.4 e 1.5. Previsão de capitalização de mercado total em criptomoedas

No final de junho e início de julho, houve mudanças notáveis ​​na regulamentação legal das criptomoedas, o que, em geral, pode ter um impacto positivo na indústria de criptomoedas.

Em 5 de julho, o portal coreano informou que o governo sul-coreano pretende anunciar este mês um sistema de classificação setorial para blockchain e criptomoedas, e está, portanto, essencialmente pronto para reconhecer ativos digitais como instituições da indústria. A indústria será dividida em várias categorias. O Ministério da Ciência e as ICT publicaram anteriormente uma estratégia de desenvolvimento para a tecnologia blockchain na Coreia do Sul. O Korea Times também afirmou que o país está planejando afrouxar as regulamentações do mercado de criptomoedas, de acordo com as recomendações de alguns países membros do Grupo dos 20 (G20).

A Forbes relata que cinco países criaram uma aliança operacional unificada (o Joint Chiefs da Global Tax Enforcement, conhecida como J5) que irá combater o crime de criptomoedas e os crimes financeiros. A aliança inclui as autoridades fiscais dos EUA, Austrália, Canadá, Holanda e Reino Unido.

De acordo com o bitcoin.com, um tribunal distrital japonês tornou-se o primeiro a condenar uma pessoa a uma prisão em um caso de mineração remota da criptomoeda Monero.

De acordo com os dados do cointelegraph.com, as Bermudas estão atualizando sua legislação bancária e criando uma nova classe de bancos para atender às empresas de Fintech e blockchain. O governo das Bermudas revelou seus planos de introduzir emendas à Lei de Bancos, uma vez que os bancos locais se recusaram a fornecer serviços bancários a novos tipos de empresas devido a preocupações com problemas regulatórios e riscos potenciais.

Malta adotou três novas leis para regulamentar o setor de criptomoedas. Em 4 de julho, o parlamento maltês aprovou a Lei da Autoridade de Inovação Digital, a Lei de Serviços e Arranjos Tecnológicos Inovadores e a Lei de Ativos Financeiros Virtuais, em sua terceira leitura.


Autores:
Professor Dmitrii Kornilov, Doutor em Economia, Membro da Academia Russa de Ciências Naturais e Leading Analyst at ICOBox (LinkedIn, Twitter); Dima Zaitsev, PhD em Economia, Head of International Public Relations and Business Analytics Department Chief na ICOBox (LinkedInTwitter); Nick Evdokimov, Co-Founder da ICOBox (LinkedinTwitter); Mike Raitsyn, Co-Founder da ICOBox (LinkedInTwitter); Anar Babaev, Co-Founder da ICOBox (LinkedIn, Twitter); Daria Generalova, Co-Founder da ICOBox (LinkedIn);Tradução e localização por Mikael Araújo, ICOBox PR Representative (LinkedInTwitter).
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